Qual é a Ação Mais Barata da Bolsa?

Benjamin Graham, que entrou para a história com o título de Pai da filosofia de Investimentos em Valor (ou Value Investing), nos forneceu a base do pensamento para ser bem-sucedido investindo na Bolsa de Valores. Segundo ele o ideal é conseguir comprar uma nota de US$ 1 usando uma moeda de US$ 0,50. Basicamente isso quer dizer que o ideal é investir sempre tendo uma margem de segurança.

Esse pensamento leva em consideração as distorções feitas muitas vezes pelo mercado financeiro que podem levar a oportunidades de compra de ações com preços bem mais baixos do que elas realmente valem. No entanto, Graham aconselhava não somente a compra de ações baratas, mas também de ações com boa margem de segurança. A ideia era basicamente encontrar boas ações com descontos em relação ao seu valor justo.

Isso não somente permite ter grandes retornos como também minimiza os riscos das variações de preços. Quem se interessa por essa filosofia de investimentos vai gostar de conferir os maiores detalhes a respeito da compra de ações mais baratas.

Ações Baratas: Como Identificá-las?

Para identificar que uma ação está barata é importante averiguar o seu P/VPA, isto é, a divisão do preço por ação por valor patrimonial por ação. Trata-se do indicador que permite identificar quanto os investidores pagam para cada real de ativos residuais da companhia.

Para que fique mais claro daremos um exemplo, imagine que a companhia X está sendo cotada na Bolsa a R$ 10,00 e que possua um valor patrimonial também de R$ 10,00. Nesse exemplo temos o P/VPA de R$ 1,00, pois é o resultado da divisão de 10 por 10. Basicamente isso significa que as ações da empresa X estão sendo negociadas pelo mesmo valor do seu patrimônio.

Vale dizer, contudo, que isso não é normal uma vez que as ações são negociadas em grande maioria com uma expectativa de crescimento. O normal é que o valor do P/VPA seja superior a R$ 1,00. No entanto, o mercado apresenta suas distorções, em particular  nos períodos de baixa, e até ótimas companhias podem ter ações em queda sendo negociadas com valor abaixo do seu valor de patrimônio. Nesse caso a empresa vale menos do que o valor do seu próprio patrimônio. Trata-se inclusive de um tipo de distorção bem comum.

Ranking P/VPA: Identificando Ações Baratas

Abaixo você poderá conferir resultados de um estudo considerando ações listadas na B3 para determinar as mais baratas em relação ao seu valor de patrimônio. Mas, é necessário dizer que esse indicador não deve ser tomado por base sozinho. Considere outros indicadores para ter certeza de estar fazendo uma avaliação assertiva. As empresas mencionadas abaixo operam com valor próximo ou abaixo do seu P/VPA.

Identificando Ações Baratas

Identificando Ações Baratas

Jereissati Participações (JPSA3)

Um dos principais grupos privados do país, a Jereissati Participações, foi criada em 1946 para atuar no segmento imobiliário. O objetivo do Grupo Jereissati com essa empresa era diversificar a sua presença no mercado que era baseada no comércio têxtil. Hoje em dia esse grupo tem participação em outros setores como telecomunicações, shoppings e contact center.

Tupy (TUPY3)

Uma grande empresa do setor de metalurgia tem como sua atividade principal o fornecimento de peças em ferro fundido para o mercado automotivo. Possui capacidade de produção de mais de 830 mil toneladas de peças por ano atendendo a demanda de organizações como Mercedes-Benz, Ford entre outras. Além disso, essa companhia tem a liderança do setor de conexões de ferro maleável.

ISA CTEEP (TRPL4)

ISA CTEEP

ISA CTEEP

Atuante no setor de energia elétrica a CTEEP conta com mais de 18,6 km de linhas de transmissão em operação e dez projetos em pleno desenvolvimento em diferentes regiões do Brasil. Está presente em 17 estados e é a responsável por cerca de 33% de toda a energia transmitida atualmente pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

Bradespar (BRAP3)

Trata-se de uma empresa que atua com investimentos buscando oferecer para seus acionistas participações em companhias relevantes no mercado. Tem com participação na Vale influenciando diretamente na administração da mesma, possui membros participantes do Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento.

Eletrobrás (ELET3)

Organização que atua com a geração, transmissão e venda de energia elétrica no Brasil. Possui uma malha de cerca de 71 mil km, algo que corresponde a mais de 45% do total das linhas do país. No final do ano de 2019 a empresa chegou a cerca de 51 GW de capacidade instalada, isso representa em torno de 30% de toda a capacidade do país.

Eletrobrás

Eletrobrás

Wilson Sons (WSON33)

Uma organização com mais de um século de experiência, a Wilson Sons, é o principal operador de logística marítima e portuária do país. Uma empresa que apoia o comércio interno e externo além de estar presente em diversos setores da economia.

Banrisul (BRSR6)

Com perfil de atuação de banco múltiplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, opera com carteiras de crédito, comercial, investimento e financiamento entre outros. Por seu mercado de atuação é uma companhia bastante sólida.

RNI (RDNI3)

O braço imobiliário das Empresas Rodobens, a RNI, está num dos principais grupos corporativos da América Latina. Essa empresa possui abrangência em mais de nove estados brasileiros e ainda conta terrenos direcionados para novas incorporações. Para se ter uma ideia essa empresa possui mais de 180 empreendimentos com um total de mais de 6,5 milhões de m² construídos.

RNI

RNI

Log (LOGG3)

Uma organização atuante no segmento de incorporação, construção, exploração e venda de empreendimentos de logística. A segurança dos clientes é reforçada pelo fato de que os condomínios logísticos da Log são geridos por gestão própria. O trabalho da Log tem início com a prospecção de um ponto estratégico para situar o condomínio logístico o que aumenta consideravelmente as chances de sucesso.

Metalúgica Gerdau (GOAU3)

Essa metalúrgica faz parte da holding da Gerdau e possui 37% da organização. Inclusive é a maior siderúrgica das Américas contando com 26,1 milhões de toneladas de capacidade de aço bruto. A empresa conta com suas principais operações situadas no Brasil e nos Estados Unidos. Uma grande e estável empresa que oferece grande segurança para quem investe nela.

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Categoria(s) do artigo:
Negócios

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